8月11日晚间，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年二季度末的美股持仓情况。

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报告显示，截至2023年二季度末，景林在美股持有28只证券。其中，新买进5只证券，加仓8只证券，同时清仓5只证券，减持5只证券。其美股持仓总市值20.69亿美元（约合人民币149.76亿元），较今年一季度末的17.29亿美元，季度环比增幅达20%。

从加仓方向来看，AI概念股是景林资产关注的重点，该季度分别加仓了脸书母公司META、满帮集团、网易等。

前十大持仓股资产占总资产的比重为82.32%。其中景林前十大重仓股包括拼多多、Meta、网易、DoorDash、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮满帮，可以看出，中概股居多。

而富途控股是景林二季度唯一新进的个股。据了解，富途控股为一家互联网跨境券商，今年5月，曾为响应中国证监会规范跨境证券业务的行业整改要求，而下架了旗下金融交易软件“富途牛牛APP”，期间公司股价有所下跌，尽管如此，景林二季度依旧买进180万股。

此外，拼多多被小幅增仓至470万股，对应市值为3.25亿美元，为景林第一大重仓股。据了解，景林自2022年二季度起，连续四个季度加仓拼多多。

景林一直偏好互联网属性的平台公司，本季度依然在加仓，而且明显看好同时有AI概念的资产。

其中景林大幅加仓脸书母公司META，从一季度的63万股增持41.84万股至104.8万股，变动幅度为66%。而META股价在年内也是直线上升，上半年累计涨幅超130%。

景林资产合伙人、基金经理蒋彤表示，自Chat GPT引发全球关注之后，全球尤其是中美对算力的需求激增，这一轮AI浪潮会带来显著商业价值，使得算力、模型投入在商业上可以持续健康态势，因此公司前瞻布局了此类优质资产。

除了加仓脸书母公司Meta，景林在今年二季度还加仓了微软、高通、超威半导体等多家公司，布局AI软件、硬件方面的头部公司；但是小幅减持英伟达，仍然位列第六大重仓股。另外，景林香港公司还增持了理想汽车、爱奇艺等多只中概股。

在减持方面，景林减持了BOSS直聘、东南亚网约车和送餐平台Grab、小赢科技等；清仓了谷歌、Sea、阿里巴巴、特斯拉等股票。

从估值方面来看，景林资产表示，今年以来全球主要股市中的多数均创出了近年新高甚至历史新高，而无论A股、港股还是中概股的走势均明显滞后、估值水平很低，后续仍有反弹空间。

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